Психология трейдинга. Самоучитель трейдера от Бретта Стинбарджера

Когда я думал о статье по теме психология трейдинга, с одной стороны, я понимал важность темы, но с другой стороны, судя по количеству запросов в поисковиках, она мало кого волнует. Это очень печально, т.к. рано или поздно с психологическими проблемами сталкивается любой трейдер.

Я считаю, что книгу «Самоучитель Трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия» Бретта Стинбарджера нужно прочитать в первую очередь, до изучения каких-либо стратегий и тем более до начала торговли. По крайней мере, первые три главы. Они задают правильное направление в подходах к обучению трейдингу. Подавляющее большинство просто начинает учиться неправильно. Большинство обучающихся находят учителя случайно (по рекламе, совету на форуме, купленной книге). Далее, они сразу ждут «грааля», хотят увидеть точки входа. Они надеются, что, просто скопировав стратегию, будут зарабатывать деньги и обеспечат себя на всю оставшуюся жизнь. Еще активно дискутируется вопрос о стейтменте учителя: зарабатывает он или не зарабатывает. В этом подходе к трейдингу неправильно вообще все. Вы не начнете зарабатывать, какой бы прибыльной стратегия не была и сколько бы денег не заработал учитель. Если это случится, то это будет большой удачей.

Самим «учителям» книгу Стинбарджера тоже стоит прочитать, т.к. часто я слышу от таких людей очень опасные советы по трейдингу. Например, люди безапеляционно начинают утверждать, что какой-то стиль торговли не работает и нужно учиться их стилю. Я не раз слышал, например, что скальпинг умер, дейтрейдинг не работает и нужно заниматься среднесрочной торговлей. Или, например, не советуют «торговать» на тренажерах, а сразу идти на реальный рынок, и на самом дешевом инструменте торговать минимальным объемом. Все это неправильно с точки зрения организации процесса обучения.

Первый этап обучения заключается в познании самого себя. Нужен анализ вашего когнитивного и эмоционального стиля, ваших сильных сторон, и далее поиск торговой стратегии, ниши на рынке, под вашу психологию. Ваша психология – это фундамент, на котором будет строиться ваша торговля. Психологию изменить очень сложно, очень быстро ваша психология победит вашу стратегию торговли, если они будут не соответствовать друг другу. У большинства не получается торговать потому, что они находятся не в своей нише. Книги, семинары, которые я видел, просто пропускают этот самый важный этап обучения. Почему вы решили, что эта стратегия подходит именно вам? Поиск подходящего для вас вида торговли – это самый важный этап.

Перед тем как выбрать стиль торговли и рынок Стинбарджер рекомендует определиться с комфортным для вас временем удержания позиции. Что вам ближе? Частое открытие позиций на короткое время или среднесрочное, долгосрочное удержание позиций? Вопрос времени очень важен. Чувство времени зависит от вашей психологии. От того, насколько комфортно вам в вашем времени, будет очень сильно зависеть ваша дисциплина. Вообще, нахождение в правильной для вас нише и ваша дисциплина напрямую связаны. Дисциплину «улучшить» нельзя. Если вы в правильной для вашей психологии нише, вы будете дисциплинированы. Дисциплина будет естественна для вас.

Я вам расскажу свою историю связанную с дисциплиной и временем. Это не из книги Стинбарджера, а из моего опыта торговли. Со временем, постепенно, я нашел свою нишу. Я торговал волатильные акции трех эмитентов: Google, Apple и Tesla. Я пришел к тому, что мне было понятно ежедневно торговать одни и те же бумаги, всего три. Я их хорошо знал, чувствовал ленту, объемы, уровни и время, когда нужно ждать, а когда открывать позиции. Мне повезло, что с первых дней в трейдинге я определился со временем. Фактически я скальпировал, держал позиции по 5, максимум 20 минут. Скальпинг по ограниченному количеству инструментов у меня получался. Были периоды по два месяца без единого убыточного дня, с редкими убыточными сделками. Расстраивало меня то, что нередки были ситуации, когда я очень много не добирал в сделках, но при этом я быстро закрывал убыточные позиции. Как потом оказалось, быстро закрывать убытки намного важнее высиживания прибыли.

Тогда я не понял, что нахожусь в своей нише, и попытался улучшить свою торговлю, стал держать позиции намного дольше, час-два. Тут и начались проблемы с дисциплиной, я стал намного дольше держать и убыточные позиции. Если в скальпинге у меня были очень жесткие стопы, то теперь я давал «подышать» акции, ориентировался на часовые графики. Соотношение количества прибыльных и убыточных сделок значительно ухудшилось, появились серьезные просадки в графике доходности, которых раньше не было.

Я хорошо чувствовал акции, и в итоге они шли в мою сторону, но, например, на следующий день. Я подумал, что, возможно, стоит еще увеличить время удержания позиции, что стоит начать переносить позиции на следующий день. Ситуация стала еще хуже. Я стал держать убыточные позиции дольше, а прибыльные закрывать раньше, чтобы забрать хоть что-то. Ощущения от ожидания открытия сессии на NASDAQ, когда ты сидишь с прошлого дня в убыточной позиции, были ужасными. Мой выход из ниши полностью разрушил мою дисциплину.

Самое плохое в этом было то, что под воздействием стресса у меня закрепились негативные паттерны поведения. Хоть выше я и написал, что психология не меняется, на самом деле, под воздействием сильного стресса она меняется очень быстро и в худшую сторону. Плохие привычки закрепляются очень быстро. У меня дошло до того, что я стал держать убыточную позицию, дня по 2-3, не мог ее закрыть, просто не мог признать, что я ошибся, ведь раньше же я так редко ошибался. Дело усугублялось еще тем, что счет, на котором я торговал, не контролировал внешний риск-менеджер. Меня никто не мог остановить. Я остановился сам, когда потерял прибыль за 6 месяцев. Счет я не слил, но огорчение от произошедшего было так велико, что я год не мог смотреть в сторону фондового рынка. Вот такие получились результаты из-за выхода из своей «ниши времени».

Вам в первую очередь стоит определиться со своей «нишей времени». Для этого используйте «бумажную торговлю» на исторических данных. Найдите тренажер, в котором можно почувствовать время. Есть бесплатные тренажеры, где вы можете тестировать стратегию, по барам «прокликивая» график. Они вам не подойдут. Нужен тренажер, который будет строить график в реальном времени. Задачей для вас будет понять свои ощущения от нахождения в позиции. Что вы почувствуете через 5 минут, 15, 30, час, при переносе позиции на следующий день? Что вам больше нравится? Часто открывать и закрывать позиции внутри дня или держать несколько дней? Попробуйте на разных временных периодах открывать одну, две позиции или сразу несколько. Комфортно ли вам следить за несколькими эмитентами одновременно? Найдите свое комфортное время и комфортное количество инструментов.

Далее Стинбарджер говорит, что необходимо попробовать себя на разных рынках и в разных стилях. Это может быть внутридневная торговля акциями на основе технического анализа, долгосрочная торговля на основе фундаментального анализа, краткосрочная торговля фьючерсами или валютными парами, опционами. Попробуйте торговлю криптовалютами. Все это очень разные по характеру рынки.

Кроме разных видов рынка важно попробовать пройти через изменения характера рынка, которые происходят со временем. Нужно попробовать растущие трендовые рынки и падающие трендовые рынки. Рынки, находящиеся в торговых диапазонах. Протестируйте периоды с высокой волатильностью и медленные рынки. Изменение характера рынка очень сильно влияет на торговлю. Обычно люди случайно выбирают рынок, начинают торговать на нем, когда он случайно находится в одной фазе, которую они понимают (например, тренд вверх), а потом рынок меняется. Увеличивается объем, усиливается волатильность или рынок наоборот, останавливается и торгуется в каком-то диапазоне, и люди начинают терять деньги, не понимая, что изменилось.

Вам не обойтись без тренажеров, если, например, вы выберете своей нишей среднесрочную или долгосрочную торговлю. Чтобы совершать сотни сделок, нужно тренироваться на исторических данных, ускоряя время в программе. Кроме этого, только так вы можете попробовать разные виды рынков. Тренды, диапазоны, разную волатильность.

Все рынки и стили нужно тестировать на демо-счетах, а лучше на тренажерах и исторических данных. На первом этапе выбора ниши вам нужно понять, что вам нравится, чтобы у вас появилась какая-то положительная эмоциональная связь с определенным видом торговли. На этом этапе к трейдингу нужно относится, как к игре. Вы еще не учитесь торговать, вы ищете свои сильные стороны, которые потом будите развивать. На этом этапе не нужно выходить на реальный рынок. Это будет примерно тоже самое, как первоклассника после недели занятий физкультурой заставить соревноваться против олимпийского чемпиона, а финансовые рынки − это и есть Олимпийские Игры, где соревнуются лучшие. Вы потеряете деньги, интерес к финансовым рынкам, и ничего кроме разочарования не получите. Еще хуже, если вы из-за стресса приобретете плохие привычки, которые потом очень трудно исправить. Плохие привычки, к сожалению, приобретаются очень быстро.

Вы можете сказать, что это будет слишком долгий процесс, который будет длиться несколько месяцев. Да, нужно долго учиться. Стинбарджер приводит хорошие примеры. Люди, например, не учатся управлять реактивным истребителем, просто сев в него и полетев. Люди не учатся хирургии, просто взяв скальпель и начав резать людей в надежде, что в процессе операции что-то начнет получаться. Так не учатся никакой профессии, и трейдингу так тоже не нужно учиться.

Сначала вы приобретаете знания, затем последовательно отрабатываете разные навыки, потом идет моделирование торговых ситуаций на тренажере, и только на самом последнем этапе начинают торговать минимальным объемом на реальном счете. Многими отработка навыков и моделирование пропускается. Такие попытки ускорить обучение ни к чему хорошему не приводят. Это большая ошибка думать, что только реальная торговля может вас научить. Задачи должны соответствовать уровню подготовки. А на начальном этапе ваши знания и умения не соответствуют сложности любого рынка. Как пишет Стинбарджер, начинающий боксер не научится ничему, выйдя на ринг против чемпиона. Он лишь отправится в нокаут. Вы потеряете деньги быстрее, чем вы чему-то научитесь.

После выбора ниши, получения знаний вы постепенно начинаете отрабатывать навыки. Например, неделю вы отрабатываете только поиск определенной графической модели. Отдельно отрабатываете входы\выходы и постановку стопов, отдельно управление позицией (например, набор позиции частями и выход из позиции частями). Для разных стратегий и рынков это могут быть разные навыки. Процесс обучения должен быть постепенным, чтобы не потерять мотивацию, и чтобы навыки прочно закрепились.

После того как вы закрепили эти навыки по отдельности, вы можете вы можете собрать их вместе и сделать сделку на демо. Только после того как все будет идеально работать на демо, когда все действия будут отработаны вами до автоматизма, только тогда вы можете попробовать себя на реальном счете. Именно этот фундамент и отработанные до автоматизма навыки не дадут раскачать вашу психику при реальной торговле. Этот фундамент даст вам уверенность в себе, без которой вы не сможете торговать.

В книге «Самоучитель трейдера» описываются процессы обучения в проп-фирмах. Приводится пример, что людей заставляли совершать сотни сделок в день на тренажерах. Т.е. люди тренируются в более тяжелых условиях, чем при реальной торговле. Именно это дает нужную закалку и доводит торговлю до автоматизма. Уверенность и автоматизм очень важны. Результаты опираются на привычку. Если автоматизма не будет, то вы будете пропускать хорошие сделки. Стинбарджер говорит, что вам нужно дойти до состояния, в котором вы будете открывать и закрывать сделки так же, как вы умываетесь и чистите зубы по утрам.
Самое главное – это найти свою нишу и создать сильную эмоциональную связь с ней. Если вы не полюбите то, чем вы занимаетесь, то вы не сможете развиваться и преодолевать трудности обучения. Люди упорно трудятся потому, что нашли свою нишу. Кроме этого, не стоит забывать, что рынки постоянно меняются и то, что работало вчера может перестать работать, ваша ниша может исчезнуть.

Успешные трейдера на протяжении своей карьеры учатся постоянно. Это циклический процесс из получения знаний, отработки навыков, торговли на демо и переход к реальной торговле. Для успешного развития найдите себе наставника, который имеет опыт торговли в вашей нише. Он поможет разобраться в вашей технике, определит, что вы делаете хорошо, а что нет, что вам нужно доработать. Поможет определить, где находится проблема в стратегии, тактике или психологии.

В книге рассматривается много полезных инструментов как для начинающих трейдеров (ведение дневника, сбор и анализ торговой статистики которая будет создавать обратную связь, ведение и последующий анализ видеозаписей сделок и один из самых главных навыков — управление риском), так и для опытных специалистов, рассказывается о полезных психологических приемах. Например, о проговаривании вслух наших мыслей относительно сделки, рынка или вашего поведения, о техниках визуализации, когда вы, например, в деталях представляете себе, как вы будете входить в сделку или закрывать убыточную позицию. Это придает вам объективность, позволяет вам играть роль постороннего слушателя. Даются советы по перепрограммированию травматических раздражителей. Вы можете попробовать избавиться от приобретенных плохих привычек, вызывая подобные ситуации в безопасных условиях (например, торгуя на демо или торгуя минимальным объемом).

В книге, конечно, много лишнего. Она перегружена примерами из спорта, которые можно было сократить. Начинающие в трейдинге многого просто не оценят или не придадут значения. Только после того, как пройдешься по всем граблям в своей собственной торговле и перечитаешь книгу еще раз, начинаешь понимать, что к чему, и начинаешь ценить данные советы. Так что книгу я вам настойчиво советую прочитать, а потом еще раз перечитать. Эта книга сохранит вам ваши деньги, время и здоровье.

You may also like

1 комментарий

  1. Очень важная тема, психология трейдинга. Спасибо, что поделились своим опытом, своей болью